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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,319 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.01.2026 |
| Fälligkeit | 13.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BK C. 26/28 FLR |
| ISIN | XS3271074968 |
| WKN | A4ENJP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2028 |
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Analyse und Rating
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| A3L1FQ | 10.07.2027 | 3.500% | - |
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Profil
Über die Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe (A4ENJP)
Die Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENJP bzw. der ISIN XS3271074968. Die Anleihe wurde am 13.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe (A4ENJP) beträgt 2,319%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.04.2026 statt.