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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2026 |
| Fälligkeit | 31.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 31.10.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.01.2026 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 26/36 REGS |
| ISIN | USU9226VAZ05 |
| WKN | A4ENN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2036 |
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Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A4ENN6)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENN6 bzw. der ISIN USU9226VAZ05. Die Anleihe wurde am 22.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2026. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A4ENN6) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt.