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Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,350% bis 31.01.2036
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 RCI 26 -S | FR001400KXW4 | 13 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 8 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 5,830 |
| Stückzinsen | 1,907 |
| Duration in Jahren | 5,875 |
| Modified Duration | 5,551 |
| Fälligkeit | 31.01.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.06.2026: 96,53
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2026 |
| Fälligkeit | 31.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 31.10.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.01.2026 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 26/36 REGS |
| ISIN | USU9226VAZ05 |
| WKN | A4ENN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8302 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,530 vom 09.06.2026
Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,55 | 99,41 | 07:50:23 |
| Clean | 96,64 | 97,50 | 07:50:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.750,00 € noch 190,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.940,65 €.
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,350% bis 31.01.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,64 % | 96,49 % | +0,16 |
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJDE | 15.10.2035 | 5.250% | - |
| A4EJDD | 15.10.2035 | 5.250% | 5,786% |
| A4ETFJ | 30.04.2036 | 5.550% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2253 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,7489 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4775 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0900 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A4ENN6)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENN6 bzw. der ISIN USU9226VAZ05. Die Anleihe wurde am 22.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2026. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A4ENN6) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,49 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8302%.