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NewDay Funding Master Issuer-Anleihe: 8,635% bis 17.11.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,635 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.225.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 17.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 23/31 FLR MTN D |
| ISIN | XS2715924424 |
| WKN | A4EP4N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A4EP4N)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP4N bzw. der ISIN XS2715924424. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewDay Funding Master Issuer-Anleihe (A4EP4N) beträgt 8,635%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.
