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Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe: 8,875% bis 15.07.2033
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 16 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 15 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,875 |
| Rendite in %* | 30,727 |
| Stückzinsen | 2,171 |
| Duration in Jahren | 2,957 |
| Modified Duration | 2,262 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2026: 40,51
Kupondaten
| Kupon in % | 8,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 249.850.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 30.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN VIII 26/33 REGS |
| ISIN | XS3280365506 |
| WKN | A4EPNT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 30,7273 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 40,510 vom 13.10.2026
Börsenübersicht Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe: 8,875% bis 15.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 41,26 % | 0,00 % | ||
| Frankfurt | 41,25 % | 40,51 % | +1,83 | |
| Quotrix | 40,15 % | 0,00 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 29,7994 | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 31,6128 | 26.500% |
| TCS Finance DAC | 29,8641 | 11.002% |
| Caybon Holding AB | 30,9818 | 10.000% |
| Sparc Group AB | 30,7161 | 8.966% |
Über die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe (A4EPNT)
Die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPNT bzw. der ISIN XS3280365506. Die Anleihe wurde am 30.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 249,85 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2026. Der Kupon der Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe (A4EPNT) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 40,51 ergibt sich somit eine Rendite von 30,7273%.
