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Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe: 8,875% bis 15.07.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 249.850.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 30.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN VIII 26/33 REGS |
| ISIN | XS3280365506 |
| WKN | A4EPNT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC Anleihe (A4EPNT)
Die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPNT bzw. der ISIN XS3280365506. Die Anleihe wurde am 30.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 249,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2026. Der Kupon der Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC-Anleihe (A4EPNT) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.