TPG Operating Group II-Anleihe: 4,875% bis 15.05.2031
TPG Operating Group II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 3 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 3 | Buy |
| 8.75 ZAF 48 R2048 | ZAG000096173 | 2 | Buy |
| Hellen Rep 37 S 15 | GR0138009759 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 5,090 |
| Stückzinsen | 1,468 |
| Duration in Jahren | 3,605 |
| Modified Duration | 3,430 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2026: 99,04
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | TPG Operating Group II L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2026 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.02.2026 |
Stammdaten
| Name | TPG OP.GR.II 26/31 |
| ISIN | US87268QAA40 |
| WKN | A4EQ3L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0898 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,040 vom 04.03.2026
TPG Operating Group II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,62 | 101,92 | 09:08:22 |
| Clean | 99,15 | 100,45 | 09:08:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TPG Operating Group II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.649,04 € noch 126,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.775,43 €.
Börsenübersicht TPG Operating Group II-Anleihe: 4,875% bis 15.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,15 % | 99,04 % | +0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von TPG Operating Group II
mehr Anleihen von TPG Operating Group IIÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7940 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2124 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,1891 | 11.250% |
Über die TPG Operating Group II Anleihe (A4EQ3L)
Die TPG Operating Group II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQ3L bzw. der ISIN US87268QAA40. Die Anleihe wurde am 26.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.02.2026. Der Kupon der TPG Operating Group II-Anleihe (A4EQ3L) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,04 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0898%. Das zuletzt am 19.02.2026 14:32:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.