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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,950 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch B.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.02.2026 |
| Fälligkeit | 05.03.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERRILL LYN. 26/36 MTN |
| ISIN | XS3256122584 |
| WKN | A4ERPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 600000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2036 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merrill Lynch BV Anleihe (A4ERPR)
Die Merrill Lynch BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERPR bzw. der ISIN XS3256122584. Die Anleihe wurde am 27.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merrill Lynch BV-Anleihe (A4ERPR) beträgt 2,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2026 statt.