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Cape Lookout Re-Anleihe bis 21.03.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 13.03.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cape Lookout Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.03.2026 |
| Fälligkeit | 21.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call auf Beschluss des an der Emission beteiligten Rückversicherers |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAPE LOOK.RE 26/29FLR MTN |
| ISIN | US13947LAJ17 |
| WKN | A4ERWZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2029 |
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Über die Cape Lookout Re Anleihe (A4ERWZ)
Die Cape Lookout Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERWZ bzw. der ISIN US13947LAJ17. Die Anleihe wurde am 13.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt.