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Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,600% bis 10.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2024 |
| Fälligkeit | 10.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 24/27 MTN |
| ISIN | XS2858050318 |
| WKN | A4ES03 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A4ES03)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES03 bzw. der ISIN XS2858050318. Die Anleihe wurde am 10.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A4ES03) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.