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Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
Opec Fund for International Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 13 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 11 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 10 | Buy |
| 3.85 IT 34 BTP -S | IT0005584856 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,786 |
| Stückzinsen | 0,754 |
| Duration in Jahren | 0,014 |
| Modified Duration | 0,013 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2026: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 24/27MTNREGS |
| ISIN | XS2758114164 |
| WKN | A3LT8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7860 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,947 vom 07.10.2026
Opec Fund for International Development Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,72 | 100,86 | 17:24:00 |
| Clean | 99,97 | 100,11 | 17:24:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Opec Fund for International Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.937,24 € noch 67,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.004,56 €.
Börsenübersicht Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,96 % | 99,95 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5ETKH | 05.08.2026 | - | - |
| A5GSGL | 24.11.2026 | - | - |
| A4ES03 | 10.07.2027 | 4.600% | - |
| A4D54R | 03.02.2028 | 4.750% | - |
| A4E0LN | 10.09.2029 | 4.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6453 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,1635 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,7341 | 10.500% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1611 | 10.125% |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A3LT8U)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT8U bzw. der ISIN XS2758114164. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A3LT8U) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,947 ergibt sich somit eine Rendite von 4,786%.
