Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
Opec Fund for International Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 29 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 16 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 14 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 11 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,185 |
| Stückzinsen | 0,843 |
| Duration in Jahren | 0,433 |
| Modified Duration | 0,415 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2026: 100,35
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 24/27MTNREGS |
| ISIN | XS2758114164 |
| WKN | A3LT8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1853 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,347 vom 15.04.2026
Börsenübersicht Opec Fund for International Development-Anleihe: 4,625% bis 08.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,41 % | 100,35 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4PA07 | 05.03.2026 | - | - |
| A5ETKH | 05.08.2026 | - | - |
| A4D54R | 03.02.2028 | 4.750% | - |
| A4ED35 | 15.07.2030 | 2.475% | - |
| A4EHEW | 24.09.2030 | 2.750% | 3,177% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7446 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4463 | 11.500% |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A3LT8U)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT8U bzw. der ISIN XS2758114164. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A3LT8U) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,411 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1853%.