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Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe: 6,250% bis 01.07.2033
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 9 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 5,474 |
| Stückzinsen | 0,357 |
| Duration in Jahren | 5,061 |
| Modified Duration | 4,798 |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2026: 104,39
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oak-Eagle AcquireCo Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.080.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2026 |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.07.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | 40% equity clawback option bis 30.06.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,2500 |
Stammdaten
| Name | OAK-EAGLE AC 26/33 REGS |
| ISIN | XS3323687023 |
| WKN | A4ESSK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4735 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,390 vom 22.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe: 6,250% bis 01.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,41 % | 104,39 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 104,41 % | 104,53 % | -0,11 | |
| Quotrix | 104,97 % | 105,09 % | -0,11 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3393 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6697 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1481 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,0140 | 11.500% |
Profil
Über die Oak-Eagle AcquireCo Anleihe (A4ESSK)
Die Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESSK bzw. der ISIN XS3323687023. Die Anleihe wurde am 08.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,08 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2026. Der Kupon der Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe (A4ESSK) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4735%.