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Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe: 6,250% bis 01.07.2033
Oak-Eagle AcquireCo Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 NZWL 27 Anl | DE000A30VUP4 | 3 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 2 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 2 | Buy |
| 4.2 Tschech 36 | CZ0001001796 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 5,474 |
| Stückzinsen | 0,357 |
| Duration in Jahren | 5,061 |
| Modified Duration | 4,798 |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2026: 104,39
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oak-Eagle AcquireCo Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.080.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2026 |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.07.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | 40% equity clawback option bis 30.06.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,2500 |
Stammdaten
| Name | OAK-EAGLE AC 26/33 REGS |
| ISIN | XS3323687023 |
| WKN | A4ESSK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4735 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,390 vom 22.07.2026
Oak-Eagle AcquireCo Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,76 | 105,92 | 08:55:27 |
| Clean | 104,40 | 105,56 | 08:55:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oak-Eagle AcquireCo Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.556,00 € noch 35,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.591,67 €.
Börsenübersicht Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe: 6,250% bis 01.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,47 % | 104,41 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 104,40 % | 104,41 % | -0,01 | |
| Quotrix | 104,98 % | 104,97 % | +0,01 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3393 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6697 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1481 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,0140 | 11.500% |
Über die Oak-Eagle AcquireCo Anleihe (A4ESSK)
Die Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESSK bzw. der ISIN XS3323687023. Die Anleihe wurde am 08.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,08 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2026. Der Kupon der Oak-Eagle AcquireCo-Anleihe (A4ESSK) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4735%.