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Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe: 3,500% bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2016-XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 202.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.16-XVII 26/38 AR REGS |
| ISIN | XS3311856044 |
| WKN | A4ESX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A4ESX2)
Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESX2 bzw. der ISIN XS3311856044. Die Anleihe wurde am 30.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 202,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A4ESX2) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.