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Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe: 0,950% bis 15.04.2031

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WKN A2RRW2

ISIN XS1874092841

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,950
Erstes Kupondatum	15.01.2019
Letztes Kupondatum	14.04.2031
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.10.2018

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2016-XVII DAC
Emissionsvolumen*	198.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.10.2018
Fälligkeit	15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 15% Clean-Up Call; sowie auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu jedem Zinstermin.
Sonderkündigungsoption am	15.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO 16-XVII 18/31
ISIN	XS1874092841
WKN	A2RRW2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2031

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Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A2RRW2)

Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRW2 bzw. der ISIN XS1874092841. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 198,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A2RRW2) beträgt 0,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.