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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,409 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2016-XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2016 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBI 16 XVII 16/29 E |
| ISIN | XS1874094201 |
| WKN | A2RX20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2016-XVII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WCJ | 15.04.2031 | - | - |
| A280YZ | 15.04.2031 | 0.605% | - |
| A2RRR1 | 15.04.2031 | 0.950% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A2RX20)
Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RX20 bzw. der ISIN XS1874094201. Die Anleihe wurde am 08.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A2RX20) beträgt 7,409%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.