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Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe: 3,369% bis 15.04.2031

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WKN A3K28F

ISIN XS2307740642

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,369
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum14.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.01.2021

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2016-XVII DAC
Emissionsvolumen*50.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2021
Fälligkeit15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 22.12.2021 auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am02.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUB.16-XVII 21/31 FLR A2
ISINXS2307740642
WKNA3K28F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A3K28F)

Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K28F bzw. der ISIN XS2307740642. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A3K28F) beträgt 3,369%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.