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Sona Fios CLO VII DAC-Anleihe: 3,529% bis 22.11.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,529 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2026 |
| Fälligkeit | 22.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.11.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SONA FI. VII 26/38 FLR A |
| ISIN | XS3311973948 |
| WKN | A4ESXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO VII DAC Anleihe (A4ESXN)
Die Sona Fios CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESXN bzw. der ISIN XS3311973948. Die Anleihe wurde am 20.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO VII DAC-Anleihe (A4ESXN) beträgt 3,529%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
