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Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,550% bis 26.11.2056
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 39 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 11.25 Melle28 Nts-S | XS1417876163 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,550 |
| Rendite in %* | 4,682 |
| Stückzinsen | 3,690 |
| Duration in Jahren | 15,430 |
| Modified Duration | 14,739 |
| Fälligkeit | 26.11.2056 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2026: 97,89
Kupondaten
| Kupon in % | 4,550 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2026 |
| Fälligkeit | 26.11.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 28.08.2031 und anschliessend zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.05.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 26/56 FLR |
| ISIN | XS3372006562 |
| WKN | A4EU4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2056 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6820 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,888 vom 18.09.2026
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,05 | 102,11 | 17:29:42 |
| Clean | 97,36 | 98,42 | 17:29:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.842,00 € noch 368,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.210,99 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,550% bis 26.11.2056
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,47 % | 97,37 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 97,58 % | 97,51 % | +0,07 | |
| Quotrix | 98,05 % | 97,98 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 97,47 % | 97,89 % | -0,42 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:30:02 | 97,58 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ER9K | 15.03.2056 | 5.900% | - |
| A4ER9J | 15.03.2056 | 5.900% | 6,282% |
| A4E0ZP | 15.09.2066 | 6.350% | 6,374% |
| A4E0ZQ | 15.09.2066 | 6.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,8036 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3954 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,0420 | 11.500% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4EU4Q)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU4Q bzw. der ISIN XS3372006562. Die Anleihe wurde am 26.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2026. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4EU4Q) beträgt 4,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,069 ergibt sich somit eine Rendite von 4,682%.
