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Legato Euro CLO III DAC-Anleihe bis 16.05.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Legato Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2026 |
| Fälligkeit | 16.05.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LEGATO III 26/40 FLR SUB |
| ISIN | XS3278756393 |
| WKN | A4EU5S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Legato Euro CLO III DAC Anleihe (A4EU5S)
Die Legato Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU5S bzw. der ISIN XS3278756393. Die Anleihe wurde am 08.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.
