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Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe: 3,614% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,614 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsvolumen* | 232.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2026 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 2.1.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.CLO 13-X 26/39FLR A-R |
| ISIN | XS3391765230 |
| WKN | A4EVS6 |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A4EVS6)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVS6 bzw. der ISIN XS3391765230. Die Anleihe wurde am 02.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A4EVS6) beträgt 3,614%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.