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Trafigura Funding-Anleihe: 5,625% bis 01.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2026 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.4.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 01.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRAFIGURA F. 26/31 MTN |
| ISIN | XS3417306274 |
| WKN | A4EXE6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
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Über die Trafigura Funding Anleihe (A4EXE6)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXE6 bzw. der ISIN XS3417306274. Die Anleihe wurde am 01.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2026. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A4EXE6) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2027 statt.