Trafigura Funding-Anleihe: 6,250% bis 16.07.2030
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Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 5,349 |
| Stückzinsen | 1,353 |
| Duration in Jahren | 4,027 |
| Modified Duration | 3,822 |
| Fälligkeit | 16.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 103,72
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 16.4.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRAFIGURA F. 25/30 MTN |
| ISIN | XS3110848283 |
| WKN | A4ED5H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3486 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,720 vom 03.10.2025
Trafigura Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,23 | 105,73 | 20:21:38 |
| Clean | 103,88 | 104,38 | 20:21:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trafigura Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.896,61 € noch 115,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.011,91 €.
Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 6,250% bis 16.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,62 % | 103,72 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 103,60 % | 103,72 % | -0,11 | |
| Quotrix | 103,49 % | 103,70 % | -0,21 | |
| ZKB | 104,13 % | 104,00 % | +0,12 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8400 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8166 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9010 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Trafigura Funding Anleihe (A4ED5H)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED5H bzw. der ISIN XS3110848283. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2025. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A4ED5H) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,62 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3486%.