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Trafigura Funding-Anleihe: 6,250% bis 16.07.2030
Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 17 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 9 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 7 | Buy |
| 4.4 Fce 57 TN -Unty | FR0014016CV2 | 7 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 6,669 |
| Stückzinsen | 1,678 |
| Duration in Jahren | 3,124 |
| Modified Duration | 2,928 |
| Fälligkeit | 16.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2026: 98,66
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 16.4.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRAFIGURA F. 25/30 MTN |
| ISIN | XS3110848283 |
| WKN | A4ED5H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6687 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,655 vom 22.10.2026
Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 6,250% bis 16.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,91 % | 98,69 % | +0,22 | |
| Frankfurt | 99,01 % | 98,66 % | +0,36 | |
| Quotrix | 98,93 % | 98,73 % | +0,20 | |
| ZKB | 102,56 % | 102,69 % | -0,12 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7662 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,4243 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,5492 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| Rakuten Group | 6,0489 | 11.250% |
Über die Trafigura Funding Anleihe (A4ED5H)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED5H bzw. der ISIN XS3110848283. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2025. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A4ED5H) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,655 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6687%.
