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Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe bis 20.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2024-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 24-2 26/39 FLR FR |
| ISIN | XS3397094080 |
| WKN | A4EXKL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2039 |
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Über die Barings Euro CLO 2024-2 DAC Anleihe (A4EXKL)
Die Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXKL bzw. der ISIN XS3397094080. Die Anleihe wurde am 26.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
