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Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe: 3,528% bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,528 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2024-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BARINGS 24-2 24/38 A REGS |
| ISIN | XS2919145784 |
| WKN | A3L5TP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Über die Barings Euro CLO 2024-2 DAC Anleihe (A3L5TP)
Die Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5TP bzw. der ISIN XS2919145784. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe (A3L5TP) beträgt 3,528%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
