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Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe bis 20.07.2039

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WKN A4EV02

ISIN XS3397092621

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2026
Letztes Kupondatum19.07.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2026

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2024-2 DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.06.2026
Fälligkeit20.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 26.12.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am26.06.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBARINGS 24-2 26/39FLR A-R
ISINXS3397092621
WKNA4EV02
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Barings Euro CLO 2024-2 DAC Anleihe (A4EV02)

Die Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV02 bzw. der ISIN XS3397092621. Die Anleihe wurde am 26.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.