Golden Ray-Anleihe bis 28.07.2059
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golden Ray S.A. |
| Emissionsvolumen* | 6.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2026 |
| Fälligkeit | 28.07.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Class R Notes. Sowie 10% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100% und ab 28.7.2031 Kündigung auf Beschluss der Halter der Class R Notes zu jedem Zinstermin zu 100%. Jeweils 5 Bankarbeitstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOL.RAY C.3 26/59 G |
| ISIN | XS3435841724 |
| WKN | A4EXRR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2059 |
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Über die Golden Ray Anleihe (A4EXRR)
Die Golden Ray-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXRR bzw. der ISIN XS3435841724. Die Anleihe wurde am 27.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.