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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.12.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golden Ray S.A. |
| Emissionsvolumen* | 10.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.12.2025 |
| Fälligkeit | 27.12.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOL.RAY C.2 25/58 FLR C |
| ISIN | XS3231909766 |
| WKN | A4ELBC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.12.2058 |
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Über die Golden Ray Anleihe (A4ELBC)
Die Golden Ray-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELBC bzw. der ISIN XS3231909766. Die Anleihe wurde am 11.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.