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Family Dollar Stores LLC-Anleihe: 10,000% bis 31.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Family Dollar Stores LLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2026 |
| Fälligkeit | 31.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.7.2028 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 11.08.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.7.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,0000 |
Stammdaten
| Name | FAM.DOLL.ST. 26/31 144A |
| ISIN | US30700WAA71 |
| WKN | A4EY06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Family Dollar Stores LLC Anleihe (A4EY06)
Die Family Dollar Stores LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EY06 bzw. der ISIN US30700WAA71. Die Anleihe wurde am 11.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2026. Der Kupon der Family Dollar Stores LLC-Anleihe (A4EY06) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2027 statt.
