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Arbour CLO II DAC-Anleihe bis 15.08.2039

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WKN A4EYVT

ISIN XS3429122909

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum16.11.2026
Letztes Kupondatum14.08.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.08.2026

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO II DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.08.2026
Fälligkeit15.08.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 15.04.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am07.08.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR II 26/39 FLR D-RRR
ISINXS3429122909
WKNA4EYVT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Arbour CLO II DAC Anleihe (A4EYVT)

Die Arbour CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYVT bzw. der ISIN XS3429122909. Die Anleihe wurde am 07.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.