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Tikehau CLO XI DAC-Anleihe: 10,681% bis 15.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,681 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 30.12.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU XI 25/38 FLR F |
| ISIN | XS3091041536 |
| WKN | A4EYXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Über die Tikehau CLO XI DAC Anleihe (A4EYXG)
Die Tikehau CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYXG bzw. der ISIN XS3091041536. Die Anleihe wurde am 30.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO XI DAC-Anleihe (A4EYXG) beträgt 10,681%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
