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Henley CLO II DAC-Anleihe bis 25.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2026 |
| Fälligkeit | 25.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 26/39 FLR A-1 |
| ISIN | XS3462534952 |
| WKN | A4EZBV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2039 |
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Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A4EZBV)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZBV bzw. der ISIN XS3462534952. Die Anleihe wurde am 02.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
