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Henley CLO II DAC-Anleihe: 3,015% bis 25.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,015 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 21/34 FLR A-R |
| ISIN | XS2339932126 |
| WKN | A3KRMP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRMS | 15.12.2032 | - | - |
| A3KRMQ | 15.12.2032 | - | - |
| A4EZMQ | 25.07.2039 | - | - |
| A4EZBV | 25.07.2039 | - | - |
Profil
Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRMP)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRMP bzw. der ISIN XS2339932126. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Der Kupon der Henley CLO II DAC-Anleihe (A3KRMP) beträgt 3,015%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
