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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 108.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 10.06.2021 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 20/32 FLR A |
| ISIN | XS2178945148 |
| WKN | A3KRMQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ9F | 25.01.2034 | 7.649% | - |
| A3KRAF | 25.01.2034 | 10.239% | - |
| A3KRM4 | 25.01.2034 | 3.000% | - |
Profil
Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRMQ)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRMQ bzw. der ISIN XS2178945148. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 108,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.