Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Lang & Schwarz
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 105.840.117,38 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +2,10 % | - | - | - | +2,36 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,09 % | +0,36 % | - | - | - | -0,64 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 1.000,40 € | 1.005,65 € | - | - | - | 1.008,33 € |
| Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.000,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384% | XS3046361906 | - | 4,01 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03496% | XS2978487473 | - | 3,52 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03306% | XS2925020872 | - | 3,51 % |
| Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276% | XS2720029672 | - | 3,51 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 3,03 % |
| Henley CLO 3 DAC 0.03128% | XS2414936281 | - | 3,02 % |
| Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174% | XS2388430063 | - | 3,01 % |
| Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356% | XS3103586221 | - | 3,01 % |
| Tikehau CLO XII DAC 0.03576% | XS2845221683 | - | 3,01 % |
| CIFC European Funding VI DAC 0.03326% | XS2863281643 | - | 3,01 % |
| Summe Top 10 | 32,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 7,04 EUR |
| 08.05.2025 | 13,78 EUR |
| 24.07.2025 | 8,00 EUR |
| Total | 28,82 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 105,84 Mio. € | - |
| iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 582,05 Mio. € | - |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,29 % | 74,45 Mio. € | +9,95 % |
| Alpha Dividende Plus UCITS ETF | 0,68 % | 31,78 Mio. € | -11,42 % |