Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Lang & Schwarz
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Fair Oaks Capital |
Auflagedatum | 10.09.2024 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 105.840.117,38 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,64 % | +2,15 % | - | - | - | +2,38 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,05 % | +0,38 % | - | - | - | -0,51 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | 999,40 € | 1.005,30 € | - | - | - | 1.016,52 € |
Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
Tief | - | - | 1.000,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384% | XS3046361906 | - | 3,77 % |
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03496% | XS2978487473 | - | 3,31 % |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065% | XS2925020872 | - | 3,30 % |
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276% | XS2720029672 | - | 3,30 % |
Tikehau CLO XII DAC 0.03576% | XS2845221683 | - | 2,86 % |
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405% | XS2954183542 | - | 2,85 % |
Henley CLO 3 DAC 0.03128% | XS2414936281 | - | 2,84 % |
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174% | XS2388430063 | - | 2,83 % |
CIFC European Funding VI DAC 0.03326% | XS2863281643 | - | 2,83 % |
Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356% | XS3103586221 | - | 2,82 % |
Summe Top 10 | 30,71 % |
Ausschüttungen WKN: A40E6R
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
03.02.2025 | 7,04 EUR |
08.05.2025 | 13,78 EUR |
24.07.2025 | 8,00 EUR |
Total | 28,82 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
Weitere ETFs auf N/A
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 105,84 Mio. € | - |
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10 % | 582,05 Mio. € | - |
CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,29 % | 74,45 Mio. € | +8,24 % |
Alpha Dividende Plus UCITS ETF | 0,68 % | 31,78 Mio. € | -11,42 % |