3 Banken Werte Balanced R Fonds
3 Banken Werte Balanced R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 40,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
| Capture Ratio Up | 109,27 |
| Capture Ratio Down | 151,83 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 92,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Werte Balanced R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 3 Banken Werte Balanced R Fonds |
| ISIN | AT0000784863 |
| WKN | A0B8VH |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Habernig |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BTV Vier Lander Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des 3 Banken Werte Balanced R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Werte Balanced R Fonds: Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.Der 3 Banken Werte Balanced ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der hauptsächlich in Anteilen von anderen Investmentfonds investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihefonds investiert.
Der 3 Banken Werte Balanced R Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Werte Balanced R Fonds
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Zusammensetzung des 3 Banken Werte Balanced R Fonds
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| Name | Volumen |
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| Oberbank Vermögensmanagement A Fonds | 503,44 Mio. |
| Oberbank Vermögensmanagement T Fonds | 503,44 Mio. |
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| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds | 336,74 Mio. |
Über 3 Banken Werte Balanced R Fonds
Der 3 Banken Werte Balanced R Fonds (ISIN: AT0000784863, WKN: A0B8VH) wurde am 01.07.1999 von der Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 40,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Habernig betrieben. Bei einer Anlage in 3 Banken Werte Balanced R Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,10% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des 3 Banken Werte Balanced R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.