UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 851,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,47% |
| Capture Ratio Up | 100,35 |
| Capture Ratio Down | 94,65 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 76,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 441.186,32 EUR |
| Fondsvolumen | 851,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (20.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (20.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist Fonds |
| ISIN | LU0108564344 |
| WKN | 935647 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Passende Fonds zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Prima Globale Werte A Fonds | 24,04 Mio. |
| Prima Globale Werte G Fonds | 24,04 Mio. |
| Best Emerging Markets Concept Fonds | 394,68 Mio. |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL Fonds | 917,23 Mio. |
| LUXFUNDS Bond USD Classe A Fonds | 36,19 Mio. |
Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds (ISIN: LU0108564344, WKN: 935647) wurde am 20.04.2000 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 851,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.07.2025 um 21:56:58 Uhr bei 123,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 123,97 EUR und das Kursminimum 109,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,18% und die Volatilität lag bei 6,47%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.