Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds WKN: A0M6JK / ISIN: LU0328114938

422,66EUR
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05.05.2021
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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,03%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 97,50 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 19,08%
Vola 1 J (mehr) 8,16%
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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 422,66 EUR 0,65 EUR 0,15%
Kursdatum 05.05.2021
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Rating Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

F-Fex Rating B (08/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 97,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 97,50 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Dokumente

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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
ISIN LU0328114938
WKN A0M6JK
Fondsgesellschaft Axxion
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA

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Anlagepolitik des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Performance

6 Monate 14,80%
1 Jahr 19,08%
3 Jahre 23,16%
5 Jahre 108,27%
10 Jahre 302,46%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,16%
3 Jahre 13,22%
5 Jahre 18,25%
10 Jahre 16,62%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,24
3 Jahre 0,64
5 Jahre 0,90
10 Jahre 0,92
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Aktuelles zum Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

News zum Fonds: Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

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Zusammensetzung des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds (ISIN: LU0328114938, WKN: A0M6JK) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 97,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,08% und die Volatilität lag bei 8,16%. Die Ausschüttungsart des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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