Allianz Adifonds A Fonds WKN: 847103 / ISIN: DE0008471038

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24.11.2020
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Börsenauswahl: Stuttgart

Allianz Adifonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark DAX (Auction)
Fondsvolumen 196,73 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,27%
Vola 1 J (mehr) 27,94%
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Realtimekurs Allianz Adifonds A Fonds

Börse Stuttgart
14:13:31 Uhr
BID 134,29 ASK 135,23
BID-Size 388 ASK-Size 388

Allianz Adifonds A Fonds aktueller Kurs

Kurs 134,29 EUR 1,40 EUR 1,05%
Kurszeit 14:15:11
Kursdatum 26.11.2020
Eröffnung 134,23
Vortag 132,89
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 134,23
Tageshoch 134,64
52 W. Tief 78,51 (18.03.2020)
52 W. Hoch 137,16 (14.10.2020)
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Rating Allianz Adifonds A Fonds

F-Fex Rating C (05/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Adifonds A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 196,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 196,73 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Allianz Adifonds A EUR Fonds
ISIN DE0008471038
WKN 847103
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Benchmark DAX (Auction)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Orthen, Christoph Berger
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.10.1958
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Anlagepolitik des Allianz Adifonds A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Adifonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Der Allianz Adifonds A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Allianz Adifonds A Fonds

Performance

6 Monate 17,96%
1 Jahr 6,27%
3 Jahre 2,34%
5 Jahre 18,29%
10 Jahre 104,54%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 27,94%
3 Jahre 20,11%
5 Jahre 17,99%
10 Jahre 17,59%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,13
3 Jahre -0,01
5 Jahre 0,22
10 Jahre 0,46
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Aktuelles zum Allianz Adifonds A Fonds

News zum Fonds: Allianz Adifonds A EUR Fonds

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Zusammensetzung des Allianz Adifonds A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Allianz Adifonds A Fonds

Der Allianz Adifonds A Fonds (ISIN: DE0008471038, WKN: 847103) wurde am 15.10.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 196,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2020 um 14:15:11 Uhr bei 134,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Orthen, Christoph Berger betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Adifonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 137,16 EUR und das Kursminimum 78,51 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,27% und die Volatilität lag bei 27,94%. Die Ausschüttungsart des Allianz Adifonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an DAX (Auction).

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