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Allianz Adifonds A Fonds

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WKN 847103

ISIN DE0008471038

Nachhaltig investieren

Anlageziel

Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.

Stammdaten

Name Allianz Adifonds A EUR Fonds
ISIN DE0008471038
WKN 847103
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.10.1958
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Ja
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Sparplan bei Finanzen invest ab 0 € Ordergebühren (zzgl. Spreads) Ja
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.1958
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 164,97
Anzahl Fonds der Kategorie 211
Volumen der Tranche 183,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 183,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,82%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest 0,00%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,01
WE seit Jahresbeginn 10,30%

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.