Allianz Global Equity Dividend A Fonds
Allianz Global Equity Dividend A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return |
| Fondsvolumen | 242,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,77% |
| Capture Ratio Up | 95,33 |
| Capture Ratio Down | 115,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 90,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Equity Dividend A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,97% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 242,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 242,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008471467 |
| WKN | 847146 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC World Total Return |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grant Cheng, Julian Bishop |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.06.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon NV/SA, Amsterdam branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Equity Dividend A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Der Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Equity Dividend A Fonds
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Über Allianz Global Equity Dividend A Fonds
Der Allianz Global Equity Dividend A Fonds (ISIN: DE0008471467, WKN: 847146) wurde am 03.06.1996 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 242,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.11.2026 um 22:48:52 Uhr bei 204,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Grant Cheng, Julian Bishop betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Equity Dividend A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 205,69 EUR und das Kursminimum 163,15 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,79% und die Volatilität lag bei 10,77%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Equity Dividend A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC World Total Return.