Allianz Money Market US $ A Fonds
Allianz Money Market US $ A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 62,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,20% |
| Capture Ratio Up | 96,01 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,43 |
| R2 | 2,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Money Market US $ A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Money Market US $ A USD Fonds |
| ISIN | LU0057107152 |
| WKN | 974293 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Money Market US $ A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Money Market US $ A USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.
Der Allianz Money Market US $ A USD Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Money Market US $ A Fonds
Aktuelles zum Allianz Money Market US $ A Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Money Market US $ A Fonds
Passende Fonds zum Allianz Money Market US $ A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS Global Value LD Fonds | 1,79 Mrd. |
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Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Money Market US $ A Fonds
Der Allianz Money Market US $ A Fonds (ISIN: LU0057107152, WKN: 974293) wurde am 03.04.1995 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 62,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 30.10.2026 um 22:47:40 Uhr bei 94,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Money Market US $ A Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 94,53 EUR und das Kursminimum 86,14 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,67% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des Allianz Money Market US $ A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).