apo Medical Balance R Fonds
apo Medical Balance R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 27,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,70% |
| Capture Ratio Up | 70,93 |
| Capture Ratio Down | 83,55 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 18,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des apo Medical Balance R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 1,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | apo Medical Balance R Fonds |
| ISIN | DE000A117YJ3 |
| WKN | A117YJ |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kai Brüning, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des apo Medical Balance R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der apo Medical Balance R Fonds: Das Anlageziel des ausgewogenen apo Medical Balance ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten des globalen Gesundheitssektors zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Die Auswahl der Investments erfolgt auf der Grundlage von Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, einschließlich ihrer Finanzlage, Pipeline, Wettbewerbsposition und des regulatorischen Umfelds und berücksichtigt ESG-Kriterien.
Der apo Medical Balance R Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des apo Medical Balance R Fonds
Aktuelles zum apo Medical Balance R Fonds
News zum Fonds: apo Medical Balance R Fonds
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Zusammensetzung des apo Medical Balance R Fonds
Passende Fonds zum apo Medical Balance R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ING WORLD ICAV - ING WORLD FUND 65/35 CLASS D EUR Acc Fonds | 10,52% | |
| HSBC Horizont 2-7J Balanced ZC Fonds | 10,54% | |
| DZPB Fund Selection III B Fonds | 10,55% | |
| DJE Strategie II DJE Strategie Global C Acc Fonds | 10,61% | |
| Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds | 10,65% |
Passende Fonds
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo Medical Opportunities R Fonds | 642,74 Mio. |
| apo Medical Opportunities V Fonds | 642,74 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 469,75 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 469,75 Mio. |
| apo Forte R Fonds | 463,43 Mio. |
Über apo Medical Balance R Fonds
Der apo Medical Balance R Fonds (ISIN: DE000A117YJ3, WKN: A117YJ) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 27,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.10.2026 um 22:48:52 Uhr bei 56,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kai Brüning, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in apo Medical Balance R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 56,93 EUR und das Kursminimum 48,73 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,49% und die Volatilität lag bei 7,70%. Die Ausschüttungsart des apo Medical Balance R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.