apo Mezzo R Fonds
apo Mezzo R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,34% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 322,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,91% |
| Capture Ratio Up | 107,06 |
| Capture Ratio Down | 145,79 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 85,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des apo Mezzo R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 320,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 322,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | apo Mezzo R Fonds |
| ISIN | DE0005324305 |
| WKN | 532430 |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des apo Mezzo R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der apo Mezzo R Fonds: Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds und Indexfonds, die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig eine ausgewogene Mischung aus Kapitalwachstum und Ertragstabilität zu erreichen. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere reduzieren.
Der apo Mezzo R Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des apo Mezzo R Fonds
Aktuelles zum apo Mezzo R Fonds
News zum Fonds: apo Mezzo R Fonds
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Zusammensetzung des apo Mezzo R Fonds
Passende Fonds zum apo Mezzo R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| WARBURG - Liquid Alternatives R Fonds | 40,98 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P Acc Fonds | 193,16 Mio. |
| Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccUnH Fonds | 77,60 Mio. |
| smart-invest - Global Equity I Fonds | 11,99 Mio. |
| SK Welt A EUR Fonds | 172,29 Mio. |
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo Medical Opportunities R Fonds | 680,79 Mio. |
| apo Medical Opportunities V Fonds | 680,79 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 471,43 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 471,43 Mio. |
| apo Forte R Fonds | 457,47 Mio. |
Über apo Mezzo R Fonds
Der apo Mezzo R Fonds (ISIN: DE0005324305, WKN: 532430) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 322,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 05.11.2026 um 21:55:19 Uhr bei 85,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in apo Mezzo R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 88,17 EUR und das Kursminimum 78,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,38% und die Volatilität lag bei 7,91%. Die Ausschüttungsart des apo Mezzo R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.