Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Apo Stiftung & Ertrag R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 94,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,76% |
| Capture Ratio Up | 91,84 |
| Capture Ratio Down | 103,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 94,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (02.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (02.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Apo Stiftung & Ertrag R Fonds |
| ISIN | DE000A1W9AD2 |
| WKN | A1W9AD |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nils Klocke |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßi-gen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen); ESG-Faktoren werden verbindlich berücksichtigt. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, sog. Offenlegungsverordnung, klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökolo-gische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungsverordnung.
Der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Aktuelles zum Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
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Zusammensetzung des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
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| Name | Volumen |
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| APO Medical Opportunities R Fonds | 585,18 Mio. |
| APO Medical Opportunities V Fonds | 585,18 Mio. |
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| apo Piano R Fonds | 428,91 Mio. |
| apo Forte V Fonds | 397,76 Mio. |
Über Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds (ISIN: DE000A1W9AD2, WKN: A1W9AD) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 94,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.06.2025 um 22:47:21 Uhr bei 61,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils Klocke betrieben. Bei einer Anlage in Apo Stiftung & Ertrag R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 64,49 EUR und das Kursminimum 56,51 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,40% und die Volatilität lag bei 6,76%. Die Ausschüttungsart des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.