Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 140,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 140,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds |
| ISIN | DE000A40J9U1 |
| WKN | A40J9U |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Wattenberg |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds: Das Anlageziel des Fonds apo Stiftung & Ertrag ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der in der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus. Durch die Mischung von Aktien- und Renteninvestments können die Anleger bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Der Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
Aktuelles zum Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
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Zusammensetzung des Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
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Fonds von Apo Asset Management
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| apo Medical Opportunities R Fonds | 702,24 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 458,26 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 458,26 Mio. |
| apo Forte V Fonds | 432,14 Mio. |
Über Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds
Der Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds (ISIN: DE000A40J9U1, WKN: A40J9U) wurde am 03.06.2025 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 140,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.12.2025 um 06:47:51 Uhr bei 52,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Wattenberg betrieben. Bei einer Anlage in Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Apo Stiftung & Ertrag SBA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.