Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds WKN: 516231 / ISIN: AT0000766357

77,40EUR
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09.04.2021
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,44%
Benchmark Citi WGBI
Fondsvolumen 7,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,43%
Vola 1 J (mehr) 3,07%
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 77,40 EUR 0,11 EUR 0,14%
Kursdatum 09.04.2021
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Rating Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

F-Fex Rating D (10/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 7,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,42 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

Dokumente

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Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds
ISIN AT0000766357
WKN 516231
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Benchmark Citi WGBI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Oberbank
Zahlstelle
Anlagepolitik des Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der in verzinsliche Wertpapiere investiert. Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der Fonds investiert sowohl in Länder- als auch in Unternehmensanleihen und gleichwertigen Wertpapieren, wobei der Anteil der Wertpapiere mit Bonitäten unterhalb des Investment-Grade Bereiches max. 30% des Fondsvolumens betragen darf. Wandel- und Optionsanleihen dürfen bis zu 15% des Fondsvolumens gehalten werden. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro, der Fremdwährungsanteil darf max. 40% des Fondsvolumens betragen. Daneben dürfen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund auch Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erworben werden, welche jedoch beim Fondskonzept eine untergeordnete Rolle spielen.
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
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Performance und Kennzahlen des Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

Performance

6 Monate 6,14%
1 Jahr 12,43%
3 Jahre 5,67%
5 Jahre 14,30%
10 Jahre 34,20%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,07%
3 Jahre 7,12%
5 Jahre 5,66%
10 Jahre 5,00%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,80
3 Jahre 0,34
5 Jahre 0,56
10 Jahre 0,62
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Aktuelles zum Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

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Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds (ISIN: AT0000766357, WKN: 516231) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 7,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,43% und die Volatilität lag bei 3,07%. Die Ausschüttungsart des Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Citi WGBI.

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