Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds

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30.07.2021
WKN: 516231 / ISIN: AT0000766357
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Anlageziel

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der in verzinsliche Wertpapiere investiert. Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der Fonds investiert sowohl in Länder- als auch in Unternehmensanleihen und gleichwertigen Wertpapieren, wobei der Anteil der Wertpapiere mit Bonitäten unterhalb des Investment-Grade Bereiches max. 30% des Fondsvolumens betragen darf. Wandel- und Optionsanleihen dürfen bis zu 15% des Fondsvolumens gehalten werden. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro, der Fremdwährungsanteil darf max. 40% des Fondsvolumens betragen. Daneben dürfen für den Ascensio II Absolute Return Bond Fund auch Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erworben werden, welche jedoch beim Fondskonzept eine untergeordnete Rolle spielen.

Stammdaten

Name Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Fonds
ISIN AT0000766357
WKN 516231
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Oberbank
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,74
Anzahl Fonds der Kategorie 423
Volumen der Tranche 7,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 4,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.1999
Depotbank Oberbank
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 3,76%
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