Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 114,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,42% |
| Capture Ratio Up | -6,91 |
| Capture Ratio Down | -13,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,09 |
| R2 | 4,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 91,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 114,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt I EUR Fonds |
| ISIN | LU0493851025 |
| WKN | A1CU55 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt I EUR Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt I EUR Fonds
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds (ISIN: LU0493851025, WKN: A1CU55) wurde am 02.08.2010 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 114,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 50,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,96% und die Volatilität lag bei 3,42%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.