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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds WKN: A111E0 / ISIN: LU1049822809

123,62USD
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-0,05%
23.10.2020
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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,23%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 3,32 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -3,31%
Vola 1 J (mehr) 23,91%
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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds aktueller Kurs

Kurs 123,62 USD -0,06 USD -0,05%
Kursdatum 23.10.2020
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Rating Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 61,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,32 Mrd. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 USD

Dokumente

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc Fonds
ISIN LU1049822809
WKN A111E0
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set forth under section 6 “Investment Restrictions”, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

Performance

6 Monate 20,22%
1 Jahr -3,31%
3 Jahre 0,94%
5 Jahre 31,76%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 23,91%
3 Jahre 14,84%
5 Jahre 12,91%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,10
3 Jahre -0,05
5 Jahre 0,43
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

News zum Fonds: Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds

Der Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds (ISIN: LU1049822809, WKN: A111E0) wurde am 01.04.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,32 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,31% und die Volatilität lag bei 23,91%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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