Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds WKN: A1JCBU / ISIN: LU0640454582

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12.04.2021
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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,98%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 2,97 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 23,02%
Vola 1 J (mehr) 12,51%
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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds aktueller Kurs

Kurs 73,72 USD 0,75 USD 1,03%
Kursdatum 12.04.2021
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Rating Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,97 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000,00 USD

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution Fonds
ISIN LU0640454582
WKN A1JCBU
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution Fonds: The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set forth under section 6 “Investment Restrictions”, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

Performance

6 Monate 2,89%
1 Jahr 23,02%
3 Jahre -3,42%
5 Jahre 19,76%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,51%
3 Jahre 15,42%
5 Jahre 12,70%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,60
3 Jahre -0,11
5 Jahre 0,23
10 Jahre
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Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

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Über Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds

Der Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds (ISIN: LU0640454582, WKN: A1JCBU) wurde am 01.02.2013 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,97 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,02% und die Volatilität lag bei 12,51%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Retail Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.

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